大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于对冲基金的故事的问题，于是小编就整理了2个相关介绍对冲基金的故事的解答，让我们一起看看吧。
最初对冲基金运用哪两种对冲工具？
最初对冲基金通常会运用股票做空和股票做多这两种对冲工具。在股票做空时，对冲基金会借入一定数量的股票，然后将其卖出，等到股价下跌时再买回相同数量的股票归还给出租人，并获得了差价收益。
而在股票做多时，对冲基金会购买一定数量的股票，等到股价上涨时再将其抛售并获得差价收益。这两种对冲工具在对冲基金的避险和获得利润方面都有很大作用。
对冲基金是怎么盈利的？
对冲基金最长用的是使用β对冲，α增强策略，实际上对冲基金是进行大类资产的配置，很多资产他们之间的走势存在着一定的相关性，在这里其实有个概念叫相关系数，也就是两者走势的相关性，比方说一类资产上涨一类资产下跌，那么就会在上涨资产上面建立多头仓位，而在下跌资产上面建立空头仓位。比方说美元与黄金，一般美元涨黄金跌，测算他们之间的β系数，可以按比例建议相应的多头空头仓位。一般像对冲基金更多的利用量化交易。很多情况下是需要采取复杂的统计计算的。其实大家如果与50ETF期权账户就可以做个对冲，持有50etf与50etf认沽期权，etf涨了etf获利，etf跌了，认沽期权获利，那么我们有时就可以通过两者的相关性不同差异进行盈利。
又或者说在期货市场上有基差套利，实际上就是近月合约与远月合约建立相反的头寸，这样可以通过两者的基差来盈利
对冲基金的盈利模式是这样的，只要先明白了对冲的意思，基本上就明了了。
对冲，指的是风险的对冲，起初是为了控制风险，确定利润而产生的，一般而言是两笔相关的，但是具有如下特征的交易：方向相反，数量相当。只进行单方向的一笔交易的话，虽然收益可能较大，但是相应的风险也大，通过进行一笔方向相反数量相当的相关交易的话，可以有效的降低组合的风险，不过收益也减少了，但此时的收益一般为正， 大多数情况下可以视之为无风险收益。
从某种程度上来说，经常应用在货币和利率上的掉期交易就有对冲的意味。至于掉期交易，是严格意义上的买卖货币的种类相同，金额相同，但交割期限不同的交易。
一般而言对冲基金主要有以下两种盈利模式：一、在购入一种股票后，同时购入这种股票的相当价位和一定时效的看跌期权（价位和时间都由基金经理选择）。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而可以确定盈亏以实现对冲。二、选定某类行情看涨的行业，买进该行业几只优质股，同时卖空该行业中几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失;如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股，则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。
而一般对冲基金进行操作的时候都会加杠杆，几十倍甚至几百倍的杠杆都出现过，所以，对市场的冲击是巨大的，但相对的，如果操作不当，与市场趋势相悖的话，损失也是十分巨大的。
索罗斯对于香港的狙击应该来说已经成功了的，但只是忘记了香港背后有一个强大的中国政府，并且手里有着充足的外汇，体量相差太多，所以成果并没有狙击英镑和泰铢来得丰硕。
到此，以上就是小编对于对冲基金的故事的问题就介绍到这了，希望介绍关于对冲基金的故事的2点解答对大家有用。