大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于持有基金单价怎么算的问题，于是小编就整理了6个相关介绍持有基金单价怎么算的解答，让我们一起看看吧。
基金的买入价格怎么算的？
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
基金成本单价怎么算？
投资的总金额/基金总份数就是成本价。已基金现在0.62价格买入，成本当然是到不了0.62的。日后基金继续下跌，比如到0.5再买入，才有可能到0.62。但是今后的走势谁也说不准，所以现在只需要继续定投，逐步降低成本价，待日后基金上涨，就可以和成本持平了。
基金每股价格怎么算？
没这么麻烦了，单位净值就是每份基金的价格，累计净值只是看该基金业绩的参考，给你举个例子你就明白了，如果你今天买的基金的单位净值是1元，它的价格就是1元，你买5000元的，那就能买到5000份，三个月后该基金的单位净值涨到1.5元了，你想赎回，那就用你拥有的5000份乘以当天的单位净值1.5元，即7500元，去掉你当初投入的5000元，你的收益就是2500元（我没算上手续费，要算上实际收益要少点）看明白了吗，你理解后，若真要买可以去天天基金网，那里有基金计算器一算就出来。呵呵！
基金买入股份怎么计算? 比如一股是1块钱，今天是星期一，我在3点之前投进1万，然后当天涨了10%每？
买开放基金，3点以前（收市前）买按当天净值计算，3点以后（收市后）买按第二天净值计算。
基金申购与赎回的价格都以基金单位净值为依据。虽然如此，但在申购赎回时，因为价格都是依据当天收盘之后的基金单位净值为标准，所以我们在交易时，并不知道交易价格如何，这也就是所谓“未知价法”。
因此，在进行申购时，如果有充裕时间，看看当天大盘走势，到下午收盘之前再决定，可能更稳妥。毕竟股票型基金净值变化跟大盘走势还是非常相关的。同样，如果要赎回，不妨选在确认大盘强势上扬的当天进行。
基金买入和卖出净值怎么算？
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
基金当天交易时间卖出，基金的购买和赎回都是以当天下午3：00为界。下午3：00前购买或赎回的都按当天交易结束时的基金净值计算的。当天下午3：00后购买或赎回的，按第二天交易结束公布的净值计算。
基金成本单价什么意思？
基金的持仓成本就是指购买基金的一个成本价，比如说：投资者以2元的净值买入1万元的基金，当基金上涨到2.5时，基金就盈利了25%，此时账户总资产为12500元，但持仓成本依然是2元。
若持有期间，投资者在基金上涨的时候加仓则持仓成本会增加，若在基金下跌途中补仓，则持仓成本会降低。
比如说：投资者以2.2的净值加仓了1万元的基金，此时的持仓成本为：（2.2+2）/2=2.1元。然后基金净值跌到1.8元有补仓1万元，此时的持仓成本为：（2.1+1.8）/2=1.95元。
其实投资者不用在乎怎么计算的，基金公司软件上面都会记清楚，以上的计算方式没有包含手续费，而实际操作中，系统会将手续费计算到成本中。因此，参考持仓成本时，以界面显示为准。
到此，以上就是小编对于持有基金单价怎么算的问题就介绍到这了，希望介绍关于持有基金单价怎么算的6点解答对大家有用。