大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金申购的净值的问题,于是小编就整理了3个相关介绍基金申购的净值的解答,让我们一起看看吧。
基金申购计算公式是怎样的?
关于认、申购费及确认份额的计算
(1)开放式基金的前端申购费用及份额计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/(1 + 申购费率)
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
申购确认份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值
假如投资者投资50,000元申购某开放式基金,申购费率为1%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:
净申购金额=50,000/(1+1%)=49504.95元
申购费用=50000-49504.95=495.05元
申购确认份额=49504.95/1.1688=42355.36份
(2)后端申购费的计算公式
基金的净值范围?
是指基金的估值范围。
基金净值一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金净值可用于开放式基金的申购和赎回,《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
急!基金的净值和现价是什么关系?申购时是按照净值买进还是现价买进?
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数 我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上,按照公允价格来计算”,是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的,所以基金资产净值也随之不断变化。
因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时地反映出它真实的投资价值。
到此,以上就是小编对于基金申购的净值的问题就介绍到这了,希望介绍关于基金申购的净值的3点解答对大家有用。