大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费入账的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金管理费入账的解答，让我们一起看看吧。
基金管理费以及托管费如何扣除？
这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。
托管费也是这样算。
基金每年的管理费是由谁出的？
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用，这些费用最终还是由购买基金的投资者承担。 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。
基金管理费客户维护费怎么算
1. 基金管理费客户维护费是根据基金管理公司与投资者签订的合同约定来计算的。
2. 基金管理费是基金管理公司为管理和运作基金所收取的费用，通常以基金资产净值的一定比例计算，比如0.5%或1%。
这个费用用于支付基金经理的工资、研究费用、行政费用等。
客户维护费是基金管理公司为提供服务和维护投资者利益所收取的费用，通常以基金资产净值的一定比例计算，比如0.1%或0.2%。
这个费用用于支付客户服务团队的工资、客户咨询费用等。
3. 基金管理费客户维护费的具体计算方式可能会因基金管理公司的不同而有所差异。
投资者在购买基金时，应仔细阅读基金合同和相关文件，了解具体的费用计算方式和标准。
此外，投资者还可以通过与基金销售机构或基金管理公司进行沟通，了解更多关于基金管理费客户维护费的信息和计算方式。
基金管理费哪里看？
可以在交易软件上通过代码或名称搜索到具体的基金，点进详情界面，在K线图的下方有“咨询”、“公告”、“研报”、“持仓”、“必读”等选项，点击“必读—基本资料—更多—基金概况—运作费用”即可查到该基金的管理费率。
除证券APP外，投资者还可通过天天基金网查询基金的基本概况。
基金管理费和客户维护费是一个费用么？
基金管理费和客户维护费不是同一个费用。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，用于支付基金公司的运营成本和管理费用。而客户维护费是基金公司从基金管理费中按照约定比例支付给销售机构的费用，用于维护客户关系和提供客户服务。
客户维护费通常是按照基金管理费的一定比例提取的，比例一般在40%至50%之间。这意味着基金公司会将一部分管理费支付给销售机构，以鼓励销售机构积极推广和销售基金产品，并为投资者提供持续的服务。
对于投资者来说，这些费用并不会直接从投资者的账户中扣除，而是已经包含在基金的净值中。因此，投资者在购买基金时，不需要额外支付客户维护费。
需要注意的是，不同的基金产品可能会有不同的费用结构和比例。在选择基金时，投资者应该仔细阅读基金的招募说明书和费用说明，了解基金的各项费用情况，并综合考虑基金的投资策略、业绩表现和费用水平等因素，做出明智的投资决策。同时，投资者也可以咨询专业的投资顾问或基金销售机构，获取更详细和准确的信息。
到此，以上就是小编对于基金管理费入账的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金管理费入账的5点解答对大家有用。