大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值和份额的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金净值和份额的解答，让我们一起看看吧。
基金份额和净值什么意思？
一、
1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元
1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。
2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。
基金认购的份额怎么计算？
基金认购的份额计算公式为：认购金额 / 基金份额面值。
例如，假设某基金份额面值为1元，认购金额为10000元，则认购的份额为10000元 / 1元 = 10000份。
需要注意的是，认购份额的计算仅在基金募集期内有效，募集期结束后，认购份额将不再计算。
基金认购的份额计算通常是根据投资者认购金额与基金的认购价格来确定的。认购份额 = 认购金额 / 认购价格。例如，如果投资者认购金额为10000元，基金的认购价格为10元/份，那么认购份额就是10000元 / 10元/份 = 1000份。投资者根据自己的认购金额和基金的认购价格来计算认购份额，以确定自己在基金中的投资份额。
到此，以上就是小编对于基金净值和份额的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金净值和份额的2点解答对大家有用。