大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于量化投资与对冲基金入门的问题，于是小编就整理了4个相关介绍量化投资与对冲基金入门的解答，让我们一起看看吧。
cta策略与对冲策略的区别？
CTA策略与对冲策略的区别如下：
投资对象不同：CTA基金主要投资于商品期货，对冲基金的投资对象则更加广泛，包括股票、债券、商品期货等。
投资策略不同：CTA策略主要包括趋势交易策略和反趋势交易策略，对冲策略则是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。
风险控制不同：CTA会持续不断地监控市场，分析市场的价格变化所带来的风险与机会，从而在相对恰当的时机投资或减少风险头寸。对冲基金主要运用量化投资方法，进行风险控制。
首先你要明确定性分析和定量分析的区别，定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午买和A股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中A股票和B股票又是有联系的。而他们的关联度如何去确定，那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲，量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。 对冲基金意思是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。 所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。
量化投资，在未来发展前景如何，该如何进入这个行业？
量化投资从发展来看，在欧美市场已经发展的非常成熟了，而且比较适合欧美市场。随着中国股票、期货、债券市场越来越规范，市场越来越成熟，量化投资将会越来越有前景。未来数十年,量化投资与对冲基金是少有的几个可以实现个人创业的领域,无论是出生贵贱,无论是学历高低,无论是有无经验,只要你勤奋、努力。脚踏实地的研究模型,研究市场,开发出适合市场稳健盈利的交易系统,实现财务自由,并非遥不可及的梦想。
作为这个行业的知识储备，除了会一两门编程语言之外，还需要学习投资学、金融工程、统计学等。多去研究已有的量化投资项目，没有相应工作之前，用所学的量化方法去研究实际行情，形成自己有效的模型。
有哪些关于对冲基金的书籍值得推荐？
你这个要求太多，不是一本两本书能讲清楚的。对冲本来就是不清晰概念，什么都往里装，只要不是传统投资方法都可以叫对冲，哪里有一定的方法一定的模型？还是别好高骛远，一点一点从基本看起，从传统投资方法看起。
什么是量化对冲基金？
热点追踪
今年以来，已有三只量化对冲基金上报。1月7日，景顺长城基金上报景顺长城量化对冲3个月定开混合发起式基金，这是自2016年2月以来，首次有新的公募量化对冲基金上报；4月26日，光大保德信基金上报量化对冲混合型发起式基金；8月29日富国基金上报富国量化对冲策略混合型证券投资基金。
数据显示，截止9月17日，量化对冲基金年内平均收益超过5%。其中三只基金表现最为突出：广发对冲套利、汇添富绝对收益策略和富国绝对收益多策略，收益率分别达到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化对冲基金表现突出主要得益于两方面：一方面，今年市场震荡，量化对冲基金作为追求绝对收益的中低风险组合，其避险功能显著。另一方面，科创板打新使量化对冲基金获得稳定收益外的大量额外收益。
什么是对冲基金？
对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于50年代初的美国，最初的操作宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解投资风险。
最基本的对冲操作中，基金经理在买入一只股票后，同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于，若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时，基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出，从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中，基金经理首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是，如果行业表现良好，买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失；如果该行业行情下跌，劣质股跌幅必高于优质股，因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有：股票多空策略、市场中性策略、CTA（管理期货）、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。
到此，以上就是小编对于量化投资与对冲基金入门的问题就介绍到这了，希望介绍关于量化投资与对冲基金入门的4点解答对大家有用。