大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值和7日年收益率的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金净值和7日年收益率的解答，让我们一起看看吧。
为何基金净值和实际收益率不一致？
肯定是不一样的,基金净值是资产与负债的差额，而基金权益还包括了基金的分红、股息、利息收入等。
基金收益是基金资产在运作过程中所产生的各种收入。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息收入、买卖证券价差、银行存款利息、买入返售证券收入和其他收入。
在基金运行中，需要对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产的公允价值，基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债就是基金资产净值，基金资产净值除以基金当前份额，就是通常意义上的基金(份额)净值。
基金净值1.017，怎么计算年化收益率？
基金净值1.017，说明该基金目前一份的价值是1.017元，具体基金公司会按照合同计算每一天的收益，只有货币基金计算年化收益率才有意义，其他的基金没有必要看这个数据，基金公司也不会算。
基金开盘是以前一天的净值为准吗？为何？
您好，我是一个年轻的大叔。
1、收盘价是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价。一般的开放式基金则不能交易。当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金按照交易渠道的不同，基本分为两类:场外基金和场内基金。
场外基金，绝大部分开放式基金都属于场外基金，直接通过场外方式进行申购和赎回，没有所谓开盘价收盘价问题。其净值是这样算的:
1.以股市收盘时间15:00为界，只有在交易日当天15:00之前申购或赎回，基金价格按当天算。
2.当天15:00之后申购或赎回，基金价格按下个交易日价格计算。
场内基金，一般指的就是所谓的二级市场，包括ETF、LOF、封闭基金等基金，场内基金必须先开通股票账户，其交易规则、交易时间也和股票类似。基金今日的开盘价不是以昨日的收盘价为准的，其开盘价是和股票类似的集合竞价得出的。
若15：00前买入，最好提前几分钟，那么买卖基金都是以当天收盘价为准;若之后买入，则以第二天的基金净值为准。可以这么理解，你买进去以后就把钱放到这个基金池里了，那么有人赎回，有人买进，资金总量都是动态的，就要根据当天剩余资金量和当天操作的盈亏金额统一算出一个基金净值和盈亏比例，盈亏同担，这样才最公平。
现在越来越多的人会把自己手头多出来的钱用来购买基金，好获取保值并赢取利益。那么，基金购买净值按哪天算？
关于“基金购买净值按哪天算”这个问题，答案并不统一，因为购买基金的时间不同的话，可能就会按照不同交易日的净值来看。
一、按当天的净值来算
如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的。
二、按下一个交易日的净值来算
如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金，那就是按照下一个交易日的净值来计算的。
而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。
同理，若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
首先，基金没有开盘收盘这一说，基金的净值在一天之中是没有变化的，一天只有一个净值，是在每天收盘之后才会算出来，第二天在账户中才能显示出来，所以基金净值当天看到的是前一个交易日的净值，当天没法显示当天的，但是现在有些网站可以在盘中根据行情进行净值估算，但是只是估算，并不是准确的净值，但是可以作为参考。
到此，以上就是小编对于基金净值和7日年收益率的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金净值和7日年收益率的3点解答对大家有用。