大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金分红和收益率的问题,于是小编就整理了1个相关介绍基金分红和收益率的解答,让我们一起看看吧。
债券基金分红和收益区别?
分红和收益是有区别的。分红指的是每份基金通过基金经理人的运作,投资收益是正收益,根据相关规定分红给投资人作为回报。如净值1.05元,分红0.04元。而收益指的是一个基金通过基金经理人的运作而取得实际收益。这个收益可以是正的,也可能会负收益。如1.05元净值,它的收益就是0.05元。
债券型基金收益的计算是用现在的基金总资产减去你的本金 也就是 收益=总资产-本金 本金是已知的,你可以通过交易记录查到 目前最新的总资产=总份额X目前的基金净值 总份额你是可以查到的,目前的基金净值也可以查询到。 这样就可以计算出收益。 另外,如果这只基金之前分红过,并且是现金分红,那么还需要加上这部分,分红也是属于总资产中的,可以查询到分红记录。 分红是基金当年度产生了收益,根据基金合同分配收益给投资者。 但实际上,分红并非是“天上掉馅饼” 分红后,基金净值下跌,分红行为实际就是分基金本身的钱, 所以分红前后,你的总资产是不变的。 分红不会导致你盈利,分红前后,你的资产是一摸一样的
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