大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于风险调整收益率的问题，于是小编就整理了5个相关介绍风险调整收益率的解答，让我们一起看看吧。
债权收益率风险调整模型的优缺点？
债权收益率风险调整模型的优点是可以炼化企业收益均衡风险和产出之间的关系，缺点是过度重视当前利益，而不重视长远的发展，调整的风险会受到取值的影响，忽高或忽低。
债券收益率是投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率。决定债券收益率的要素主要有三个： 即利率、期限、购买价格。这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低。1. 债券收益率风险调整模型计算公式：rs=rdt＋RPc；式中：rdt—税后债务成本；RPc—股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价。
预期收益率和风险报酬率一样吗？
是一样的，预期收益率主要是在应用于CPAM模型
资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
预期报酬率一般更倾向用于SHL模型
证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。
为什么风险越高预期回报率越高？
是。
收益和风险是成正比的，风险越大预期收益越高，目前理财根据风险不同分为5个风险等级，风险从小到大为R1-R5，风险等级越高相对应的预期收益越高。
理财的投资期限和收益也有一定的关系，在风险相同的情况下，理财期限越长预期收益越高，不过期限不是决定理财收益最主要的因素。
必要收益率与风险收益率的区别？
必要收益率（又称：最低必要报酬率或最低要求的收益率），表示投资者对某资产合理要求的最低收益率；在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率。
风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
货币时间价值、无风险收益率、通货膨胀率、通货膨胀补偿率的关系是怎样的？
货币时间价值是，是指一定量货币资本在不同时点上的价值量差额。通常情况下，就是指的没有风险也没有通货膨胀情况下的社会平均利润率。通货膨胀率就是通货膨胀补偿率。无风险收益率也称无风险利率，它是指可以确定可知的无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补贴两部分组成。一般情况下，为了方便起见，通常用短期国库券的利率近似的代替无风险收益率。
到此，以上就是小编对于风险调整收益率的问题就介绍到这了，希望介绍关于风险调整收益率的5点解答对大家有用。