大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金每日收益率的问题,于是小编就整理了1个相关介绍基金每日收益率的解答,让我们一起看看吧。
基金每天收益怎么计算?
假设用1万元申购某基金,申购费率是1.5%,该基金当日净值是1.2000。申购手续费=10000.00×1.5%=150.00(元)申购份额=(10000.00-150.00)÷1.2000=8208.33(份) 2、1个月后赎回该基金,当日净值是1.4000,赎回费率是0.5%。 赎回总额=8208.33×1.4000=11491.66(元)赎回手续费=11491.66×0.5%=57.46(元)赎回净额=11491.66-57.46=11434.20(元)
基金每天的收益计算方法:收益份额计算分为外扣法与内扣法。
1.内扣法:份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
2.外扣法:份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
扩展资料:
一、基金
到此,以上就是小编对于基金每日收益率的问题就介绍到这了,希望介绍关于基金每日收益率的1点解答对大家有用。